深圳能源司庫系統全面上線。受訪單位供圖
12月17日，深圳能源集團正式宣布司庫系統全面上線，開啟財務數智化轉型新征程。
司庫系統是現代企業基于資金集中管理需求、實現“金融+信息”的綜合性資金管理平臺，被稱為現代企業的“資金戰略管家”。
深圳能源司庫系統建立起總部統籌、平臺實施、基層執行“三位一體”組織體系和“統一管理、分級授權”的管理模式，通過對內與財務共享中心系統等102個接口集成貫通，對外與15家銀行、20多個RPA機器人互聯對接，實現流程貫通、數據共享、生態融合，有力增強資金實時監控與調度能力。
該系統還建立起境內外統一管理、資金可視的管理體系，資金集中度超過90%，銀行賬戶境內100%、境外超80%動態可視，做到銀行賬戶可視、資金流動可溯、歸集資金可控，顯著提升賬戶透明度和資金監控能力。
深圳能源董事長李英峰指出，當前，深圳能源已進入發展新階段，提出了“資源更集中、結算更智慧、效益更突出、防控更全面”的建設目標。司庫系統為集團下一步實施“海外發展標準化”提供了重要抓手，為集團走向藍海澆筑了堅實的財務管理基礎和風控防火墻。
深圳能源總裁歐陽繪宇表示，深圳能源將司庫建設列為“一把手”工程高位推進，歷經兩年深耕終獲碩果。司庫系統的全面上線，是深圳國資系統財務數字化轉型的重要里程碑，更是深圳市屬國資國企踐行國家戰略、落實城市部署的標桿實踐。
據了解，深圳能源司庫系統于2023年10月啟動建設，經歷了三個階段迭代。截至目前，該司庫系統已助力14家企業獲得低成本融資，平均融資成本降低44個基點（BP），資金集中度超95%；通過與28家銀行直連，實現銀企直連率超90%，實現境內外400余家單位的資金動態可視，筑牢資金安全防線。
作為首家成立司庫管理中心的深圳國企，深圳能源未來將凝練出可復制、可推廣的“深能方案”，讓司庫建設成果惠及更多國資國企，共同提升資金統籌、風險防控和資源配置能力，助力深圳打造全國國企數字化轉型示范高地。
深圳能源也將繼續深耕清潔能源與生態環保雙賽道，用數字之筆續寫高質量發展新篇章，為深圳建設中國特色社會主義先行示范區注入源源不斷的“數智能量”。
來源 | 人民日報·人民網-劉森君
