今日截至9:47，機(jī)器人ETF(562500) 上漲0.65%，早盤(pán)穩(wěn)步站上分時(shí)均線(xiàn)，多頭情緒顯著回暖。持倉(cāng)股方面，成分股大面積飄紅，華昌達(dá)一馬當(dāng)先領(lǐng)漲超7%，博杰股份漲近4%，國(guó)茂股份、博眾精工等漲超1%。流動(dòng)性方面，市場(chǎng)交投火熱，開(kāi)盤(pán)不足20分鐘成交額即突破1億元，資金博弈活躍，顯示出市場(chǎng)對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)賽道的高度關(guān)注。
消息方面，華昌達(dá)公告稱(chēng)，公司近日與上海交通大學(xué)上海智能制造研究院、上海智能制造功能平臺(tái)有限公司簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。三方同意在以下領(lǐng)域開(kāi)展深度合作：融合具身智能及人形機(jī)器人的工業(yè)場(chǎng)景數(shù)字化仿真技術(shù)與平臺(tái)；針對(duì)機(jī)器人技術(shù)整體應(yīng)用解決方案，開(kāi)展技術(shù)轉(zhuǎn)移與聯(lián)合攻關(guān)；開(kāi)展具身智能及人形機(jī)器人的聯(lián)合研發(fā)，大小腦、技能訓(xùn)練等技術(shù)的聯(lián)合研究；特定用途具身及人形機(jī)器人的聯(lián)合研制和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。
國(guó)金證券表示，25H2緊握“門(mén)票行情”+技術(shù)迭代。1)門(mén)票行情：25H2重點(diǎn)關(guān)注特斯拉、智元、華為的供應(yīng)鏈，特斯拉鏈?zhǔn)亲羁爝M(jìn)入小批量的供應(yīng)鏈，Q2業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)再次表明其量產(chǎn)規(guī)劃無(wú)虞，預(yù)計(jì)供應(yīng)鏈短暫停滯后將重新啟動(dòng)，H2各環(huán)節(jié)定點(diǎn)將陸續(xù)落地，關(guān)注觸覺(jué)傳感器、諧波減速器、擺線(xiàn)針輪、高功率密度電機(jī)、PEEK以及粉末冶金工藝；智元供應(yīng)鏈變化點(diǎn)在于垂直商業(yè)模式的重構(gòu)，并關(guān)注潛在的PEEK布局；華為供應(yīng)鏈重點(diǎn)在下游垂直應(yīng)用場(chǎng)景的落地。2)技術(shù)迭代：H2重點(diǎn)關(guān)注靈巧手、電機(jī)和PEEK等。靈巧手是人形機(jī)器人板塊技術(shù)迭代最快的部件，H2關(guān)注靈巧手核心部件觸覺(jué)傳感器技術(shù)方案的迭代(電阻、視觸覺(jué)等，用量的提升)、絲杠加工技術(shù)的迭代(冷鍛工藝)等；電機(jī)賽道，關(guān)注新型磁材如釤鐵氮等。由于成本下降和龍頭公司示范效應(yīng)，PEEK替代傳統(tǒng)材料將會(huì)加速，PEEK有望從絲杠保持架進(jìn)一步延伸到其他部件。
機(jī)器人ETF(562500) 是全市場(chǎng)唯一規(guī)模超兩百億的機(jī)器人主題ETF，成分股覆蓋人形機(jī)器人、工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，幫助投資者一鍵布局機(jī)器人上中下游產(chǎn)業(yè)鏈。場(chǎng)外聯(lián)接(華夏中證機(jī)器人ETF發(fā)起式聯(lián)接A：018344；華夏中證機(jī)器人ETF發(fā)起式聯(lián)接C：018345)。
