周末不平靜——美股跳水+英偉達(dá)“缺電大會” 兩大消息直接影響下周A股,不管你是空倉還是滿倉,看完這篇就知道:主線沒變,但得避開風(fēng)險(xiǎn)!
一、第一大重磅:美股周末集體跳水!AI龍頭普跌,但大方向沒結(jié)束
觀點(diǎn):美股三大指數(shù)(道指-0.51%、納指-1.69%、標(biāo)普-1.07%)集體收跌,熱門科技股(博通、美光、英偉達(dá)、谷歌、微軟)全跳水,但AI大方向投資依舊如火如荼,不是泡沫!
驅(qū)動邏輯:
- 下跌原因:① 之前漲多了+年末機(jī)構(gòu)調(diào)倉獲利了結(jié);② 甲骨文財(cái)報(bào)遜于預(yù)估(AI投資成本高企引發(fā)拋售);③ 日本加息+美聯(lián)儲降息預(yù)期節(jié)奏放緩(資金撤離風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn))。
- 關(guān)鍵判斷:AI是未來幾年主線+產(chǎn)業(yè)邏輯清晰(比如算力、存力、電力),這次下跌是“短期調(diào)整”,不是“行情結(jié)束”。
二、第二大重磅:英偉達(dá)下周開“缺電大會”!AI的盡頭是電力,A股電網(wǎng)設(shè)備已爆
觀點(diǎn):英偉達(dá)下周將就“AI缺電”問題開會(AI爆發(fā)導(dǎo)致電力供應(yīng)嚴(yán)重不足),周五A股電網(wǎng)設(shè)備板塊已大漲超20家漲停,AI的盡頭果然是電力!
驅(qū)動邏輯:
- 行業(yè)背景:AI行業(yè)爆發(fā)式增長,數(shù)據(jù)中心電力需求激增(北美數(shù)據(jù)中心主要用光儲一體化、燃?xì)廨啓C(jī)、SOFC燃料電池三種供電方式)。
- A股機(jī)會:
- 光儲一體化:陽光電源、寧德時代(絕對龍頭);
- 燃?xì)廨啓C(jī):A股零部件企業(yè)(進(jìn)入供應(yīng)鏈);
- SOFC燃料電池:濰柴動力(積極開拓市場)。
- 現(xiàn)狀:行業(yè)處于爆發(fā)前夜,周五電網(wǎng)設(shè)備(長城電工、中國西電漲停)、燃?xì)廨啓C(jī)(中超控股二連板)已提前反應(yīng)。
三、下周行情怎么看?低開高走+聚焦主線,避開小盤股!
獵人真心話:周五A股放量陽線+探底回升,3850-3936點(diǎn)震蕩箱體已成,下周重點(diǎn)盯三個信號:
1. 開盤影響:美股下跌可能導(dǎo)致周一低開,但預(yù)計(jì)低開高走(央行放水6000億+港股券商異動托底)。2. 關(guān)鍵分界點(diǎn):3906-3908點(diǎn)分時缺口能否突破(突破則上看4000點(diǎn),不突破則繼續(xù)震蕩)。3. 主線與風(fēng)險(xiǎn):
- 主線:① AI電力(智能電網(wǎng)、燃?xì)廨啓C(jī)、光儲一體化);② AI科技(存儲芯片、CPO、PCB、儲能);③ 商業(yè)航天(龍頭連板)。
- 風(fēng)險(xiǎn):小盤股(微盤股)(周五跳水跌1.4%,今年首次破60日線;清理量化+業(yè)績雷,年底要加速避開)。
最后說句實(shí)在的:AI主線沒變,電力是新熱點(diǎn)!
周末的兩個消息,美股下跌是短期擾動,英偉達(dá)“缺電大會”是主線強(qiáng)化(AI+電力)。記住:聚焦AI電力+科技主線,避開小盤股,下周低開高走后,等3906-3908點(diǎn)突破再加倉——4000點(diǎn)收官還在路上!



