今天的行情，真是挺詭異的，開盤感覺今天可能白玩了，沒想到的是，慢慢地起來了，這是要找人接盤嗎？我認(rèn)為，當(dāng)前行情下，會(huì)越來越難做，一方面，受消息的影響，另一方面，行情整體上處于僵持的狀態(tài)，進(jìn)退兩難。
從板塊表現(xiàn)來看，今日市場熱點(diǎn)聚焦于科技、高端制造及戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。其中，半導(dǎo)體設(shè)備、電網(wǎng)設(shè)備、貴金屬等板塊表現(xiàn)尤為亮眼，成為推動(dòng)指數(shù)上行的核心力量。與此同時(shí)，零售、海南自貿(mào)港相關(guān)板塊則出現(xiàn)回調(diào)，反映出結(jié)構(gòu)性分化仍在延續(xù)。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)勢(shì)回歸，成為全天資金流入最集中的方向。主力資金凈流入高達(dá)144.72億元，芯片概念板塊內(nèi)超500只個(gè)股上漲，顯示市場對(duì)國產(chǎn)替代邏輯及AI算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)看好。近期全球存儲(chǔ)芯片價(jià)格持續(xù)走高，疊加AI大模型訓(xùn)練對(duì)高性能芯片需求激增，進(jìn)一步強(qiáng)化了半導(dǎo)體行業(yè)的景氣預(yù)期。此外，華為生態(tài)鏈的持續(xù)擴(kuò)展也帶動(dòng)了相關(guān)配套企業(yè)的關(guān)注度，華為概念板塊同樣獲得超百億資金青睞。
商業(yè)航天概念延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，在政策支持與技術(shù)突破雙重驅(qū)動(dòng)下，已成為市場新晉主線之一。隨著中科宇航“力箭一號(hào)”成功執(zhí)行第十一次發(fā)射任務(wù)，并實(shí)現(xiàn)多國衛(wèi)星部署，我國商業(yè)航天的規(guī)模化、國際化能力正快速成型。尤其值得注意的是，高校科研團(tuán)隊(duì)參與衛(wèi)星研制并實(shí)現(xiàn)在軌驗(yàn)證，標(biāo)志著“產(chǎn)學(xué)研用”一體化模式正在加速落地，為該領(lǐng)域注入長期成長動(dòng)能。
智能電網(wǎng)板塊同步走強(qiáng)，受益于AI數(shù)據(jù)中心能耗激增帶來的電力基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)需求。英偉達(dá)即將召開的電力解決方案峰會(huì)，凸顯了力擴(kuò)張對(duì)電網(wǎng)穩(wěn)定性和能效管理提出的新挑戰(zhàn)，也打開了智能配電、柔性輸電等細(xì)分領(lǐng)域的想象空間。電網(wǎng)設(shè)備板塊的活躍，正是市場對(duì)這一趨勢(shì)的提前布局。
整體來看，隨著年底政策窗口臨近，疊加全球AI與先進(jìn)制造浪潮持續(xù)推進(jìn)，預(yù)計(jì)以半導(dǎo)體、商業(yè)航天、智能電網(wǎng)為代表的高端制造板塊有望繼續(xù)引領(lǐng)市場結(jié)構(gòu)性行情。
溫馨提示：本觀點(diǎn)不作投資建議，投資有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)自主思考！
