今天凌晨美聯儲降息落地后，早上日韓股市都跳水，A股午盤也大跳水，超過4300家下跌，創業板指大跌1.41%。不過，我對今天的行情并不意外，昨天我就說過，美聯儲降息更多是利好落地。
我覺得本周其實就是個兌現周，你想一想，本周有zzj會議、美聯儲降息、經濟工作會議，這么多利好，要你是大資金肯定會先進場做多，本周三大重磅事件落地后，短期內就缺乏利好，你也會趁機兌現。
再來看今天的重磅消息：
今天凌晨，美聯儲宣布將聯邦基金利率目標區間下調25個基點至3.5%至3.75%之間，符合預期。美聯儲點陣圖預測顯示在2026年和2027年各有一次25個基點的降息。相比9月，點陣圖顯示，未來GDP增長預期上調、失業率預期不變、通脹率預期下調。雖然當前沒有過多數據參考，但表達了美聯儲對未來的整體樂觀。
美聯儲主席鮑威爾表態也偏鴿，鮑威爾強調不會加息；勞動力市場下行風險上升，近幾個月新增就業人數被高估約6萬人；通脹上行風險下降，核心在于關稅；經濟沒有過熱，經濟和貨幣政策均處于舒適狀態。
我覺得不管是鴿派降息還是鷹派降息都沒那么重要，重要的是下一次降息可能遙遙無期，處于高位的全球股市需要持續的利好才能維持，但目前來看降息很難成為宏觀推動力。美股想要繼續走牛，需要金發姑娘的敘事，下周的非農就業數據和通脹數據是關鍵。
GE Vernova發布了2026 年的初步業績指引，預計收入為 410 億至 420 億美元，自由現金流為 45 億至 50 億美元，同時將本年度的自由現金流預期從之前的 30 億至 35 億美元上調至 35 億至 40 億美元，并維持對 360 億至 370 億美元的收入預期，且傾向于區間頂端。該公司表示，預計到 2026 年，其電力業務的有機收入將增長 16%-18%，電氣化業務的有機收入將增長 20%。
GEV預計至28年末積壓訂單達到2000億美元，在運燃氣輪機由目前的200GW增長至400GW、服務業務開始釋放利潤，型模塊化反應堆(SMR)、電軟件、碳捕獲、AIDC電力解決案開始貢獻重要業績。
昨晚GEV股價暴漲超15%，機構認為美國、歐洲的缺電并非通過26-27年一輪燃機、電網建設加速投資就結束，20-25年風光裝機上量帶來的穩定電力供需缺口+25年開始AIDC快速建設激化矛盾，對應燃機+電網會維持5-10年的長周期投資，而不應該只交易可預見的26-27年業績。
不過A股杰瑞股份、應流股份、金盤科技等相關概念股卻是沖高回落。
藍思科技公告稱，擬戰略收購裴美高國際有限公司100%股權，隨之取得元拾科技95.11645%股權。藍思科技指出，通過本次收購，公司將快速獲得國內外特定客戶服務器機柜業務（包括但不限于機架、滑軌、托盤、Busbar、其他組件）的成熟技術與客戶認證，以及先進液冷散熱系統集成能力。
甲骨文昨晚公布財報，雖然本季度 RPO(剩余履約義務)暴漲至5230億美元，暗示了838億美元的驚人預訂量(AI需求確實強勁)，但當季實際業績卻拉胯，總營收(160.6億美元)落在指引下限，且低于一致預期。投資者開始極度懷疑 Oracle能否有效地將這龐大的積壓訂單轉化為持久、高利潤的實際收入，甲骨文盤后暴跌超11%，作為一條繩上螞蚱，今天軟銀暴跌超7%。
美聯儲降息落地資金兌現，再加上甲骨文拖后腿，今天A股海外算力板塊也跳水，中際旭創大跌近5%，天孚通信大跌6.66%。
最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數跌幅為0.70%，創業板指跌幅為1.41%。市場成交額小幅放量至1.88萬億；港股恒生指數微跌0.04%，恒生科技指數跌幅為0.83%。
分行業來看，僅銀行板塊上漲，綜合、通信、房地產、紡織服飾、商貿零售等行業領跌。
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風險提示：
股市有風險，投資需謹慎，本文不構成投資建議，讀者需獨立思考
